Fundo de investimento
Norte Long Bias Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 48.068.992/0001-15
Norte Long Bias Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.187.133,49, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,84%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Norte Long Bias CIC de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.344.767,05 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 37.467.515/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 96.584.312,23
- Valores a receber0,0%R$ 23.805,21
- Disponibilidades0,0%R$ 15.083,87
Maiores posições
- 1100,2%
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,84%165% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,97% | 0,88% | 339% |
| No ano | +7,83% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +25,84% | 15,64% | 165% |
| 24 meses | +47,28% | 30,53% | 155% |
| 36 meses | +47,19% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,449806 | +45,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,407981 | +41,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,356391 | +36,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,398299 | +40,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,428403 | +43,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,419887 | +42,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,374588 | +38,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,427201 | +43,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,415413 | +42,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,344541 | +35,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,296995 | +30,59% | +28,78% |
| out/2025 | 1,232874 | +24,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,205865 | +21,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,152133 | +16,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,083049 | +9,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,112828 | +12,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,097666 | +10,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,003519 | +1,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,921954 | -7,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,917016 | -7,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,951871 | -4,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,911937 | -8,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,945308 | -4,82% | +12,97% |
| out/2024 | 0,995408 | +0,22% | +12,08% |
| set/2024 | 0,995172 | +0,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,984379 | -0,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,965134 | -2,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,941805 | -5,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,960917 | -3,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,978375 | -1,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,047524 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,022506 | +2,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,021167 | +2,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,05663 | +6,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,00835 | +1,52% | +1,92% |
| out/2023 | 0,91592 | -7,78% | +1,00% |
| set/2023 | 0,993205 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,449806
- Patrimônio líquido
- R$ 1.187.133,49
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 16,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 685.736,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Norte Long Bias Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.194.394,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.