Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Seleção FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 48.069.005/0001-05

Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Seleção FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 206.770.172,92, distribuído entre 1.561 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Icatu Vanguarda Liquidez Fif- Classe de Investimento Rf Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,3% em operações compromissadas e 21,8% em debêntures, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 98.793.439,83 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 44.917.374/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas41,3%R$ 209.883.633,27
  • Debêntures21,8%R$ 110.818.590,02
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,6%R$ 99.780.980,02
  • Cotas de Fundos14,0%R$ 71.044.296,04
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,6%R$ 13.211.412,88
  • Outros (5 categorias)0,6%R$ 3.120.384,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    41,7%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    22,0%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 182 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,46%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+10,06%10,28%98%
12 meses+15,46%15,64%99%
24 meses+30,73%30,53%101%
36 meses+47,46%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,568869+45,82%+43,75%
ago/20261,556572+44,67%+42,50%
jul/20261,540613+43,19%+40,96%
jun/20261,520833+41,35%+39,27%
mai/20261,503371+39,73%+37,73%
abr/20261,48375+37,90%+36,27%
mar/20261,467938+36,43%+34,80%
fev/20261,45488+35,22%+33,18%
jan/20261,442449+34,07%+31,87%
dez/20251,425475+32,49%+30,35%
nov/20251,408679+30,93%+28,78%
out/20251,39349+29,51%+27,44%
set/20251,376443+27,93%+25,83%
ago/20251,358779+26,29%+24,32%
jul/20251,342634+24,79%+22,89%
jun/20251,324629+23,11%+21,34%
mai/20251,309519+21,71%+20,02%
abr/20251,293582+20,23%+18,67%
mar/20251,279771+18,95%+17,43%
fev/20251,265708+17,64%+16,31%
jan/20251,250403+16,22%+15,17%
dez/20241,237918+15,06%+14,02%
nov/20241,232411+14,54%+12,97%
out/20241,222444+13,62%+12,08%
set/20241,211295+12,58%+11,05%
ago/20241,200102+11,54%+10,13%
jul/20241,190463+10,64%+9,18%
jun/20241,176597+9,36%+8,20%
mai/20241,166058+8,38%+7,35%
abr/20241,155916+7,43%+6,47%
mar/20241,145032+6,42%+5,53%
fev/20241,133755+5,37%+4,66%
jan/20241,123662+4,44%+3,83%
dez/20231,108574+3,03%+2,83%
nov/20231,097547+2,01%+1,92%
out/20231,08578+0,92%+1,00%
set/20231,0759310,00%0,00%
Cota
1,568869
Patrimônio líquido
R$ 206.770.172,92
Cotistas
1.561
Volatilidade (12 meses)
0,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 72.452.536,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Seleção FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 207.653.689,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.