Fundo de investimento
Ibiuna Credit Seleção FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 48.094.425/0001-33
Ibiuna Credit Seleção FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.879.275,04, distribuído entre 194 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Ibiuna Credit A FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.674.770,98 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master IBIUNA CREDIT A FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 61.284.975/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 21.530.777,82
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,1%
IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,29%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 70% |
| No ano | +9,83% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,29% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,80% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +47,27% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,560902 | +45,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,551396 | +44,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,536885 | +43,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,518378 | +41,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,500261 | +39,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,477689 | +37,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,46638 | +36,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,452403 | +35,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,440062 | +34,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,421184 | +32,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,404542 | +30,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,389565 | +29,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,372469 | +27,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,353912 | +26,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,33761 | +24,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,31768 | +22,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,301858 | +21,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,287068 | +19,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,275666 | +18,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,26221 | +17,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,247421 | +16,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,233679 | +14,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,226814 | +14,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,215854 | +13,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,206621 | +12,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,19338 | +11,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,182543 | +10,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,171651 | +9,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,161859 | +8,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,150183 | +7,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,14267 | +6,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,129889 | +5,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,116413 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,102672 | +2,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,087357 | +1,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,084711 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,07411 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,560902
- Patrimônio líquido
- R$ 24.879.275,04
- Cotistas
- 194
- Volatilidade (12 meses)
- 0,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.252.874,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Credit Seleção FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.872.955,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.