Fundo de investimento
Carbon Dólar Cambial Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.349.420/0001-04
Carbon Dólar Cambial Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 16/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 6.440.295,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,93%, o equivalente a 88% do CDI (12,47% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,3% em títulos públicos e 44,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.382.196,45 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,3%R$ 3.653.457,56
- Cotas de Fundos44,6%R$ 2.948.043,87
- Valores a receber0,1%R$ 4.518,20
- Disponibilidades0,0%R$ 500,15
Maiores posições
- 155,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,5%
CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+10,93%88% do CDI (12,47%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,54% | 0,60% | -592% |
| No ano | -8,89% | 5,89% | -151% |
| 12 meses | +10,93% | 12,47% | 88% |
| 24 meses | +22,07% | 25,96% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1,196178 | +20,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,240097 | +24,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,224518 | +23,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,228877 | +23,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,264506 | +27,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,245945 | +25,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,312896 | +32,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,271215 | +27,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1,217273 | +22,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1,142679 | +14,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,176994 | +18,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,168701 | +17,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,152561 | +15,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,078316 | +8,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,060916 | +6,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,020194 | +2,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,006749 | +1,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,996353 | +0,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,974521 | -1,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,982654 | -1,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,000509 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 0,993751 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,196178
- Patrimônio líquido
- R$ 6.440.295,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.464.313,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carbon Dólar Cambial Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Patrimônio líquido
- R$ 6.585.561,51 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.