Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Asa Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.369.578/0001-46
Bb Espelho Multimercado Asa Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.437.619,55, distribuído entre 45 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,66%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,0% do patrimônio no Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 9.127.726,37 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA (CNPJ 31.608.422/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 94.142.367,66
- Valores a receber0,4%R$ 339.795,94
- Disponibilidades0,0%R$ 20.000,00
Maiores posições
- 1100,3%
ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,66%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 1% |
| No ano | +5,80% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +7,66% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +12,50% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +12,38% | 45,15% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,114254 | +9,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,114201 | +9,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,099228 | +7,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,097601 | +7,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,091972 | +7,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,071196 | +5,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,049515 | +3,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,084573 | +6,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,06541 | +4,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,053131 | +3,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,060841 | +4,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,042 | +2,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,015411 | -0,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,034968 | +1,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,01874 | +0,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,020163 | +0,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,019833 | +0,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,017943 | 0,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,033539 | +1,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,07919 | +6,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,051832 | +3,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,011815 | -0,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,994123 | -2,34% | +12,97% |
| out/2024 | 0,979284 | -3,79% | +12,08% |
| set/2024 | 0,995627 | -2,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,990465 | -2,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,989454 | -2,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,983834 | -3,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,992493 | -2,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,988149 | -2,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,021235 | +0,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,010896 | -0,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,007005 | -1,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,012735 | -0,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,996544 | -2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,014605 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1,017895 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,114254
- Patrimônio líquido
- R$ 4.437.619,55
- Cotistas
- 45
- Volatilidade (12 meses)
- 6,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.932.426,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Asa Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.437.838,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.