Fundo de investimento

Bradesco Neo Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 48.885.567/0001-19

Bradesco Neo Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.633.487,96, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,51%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Neo Mult B Prev Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,3% em títulos públicos e 32,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 92.536.471,73 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master NEO MULT B PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 42.461.401/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,3%R$ 59.407.349,19
  • Cotas de Fundos32,0%R$ 38.583.334,65
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 21.567.006,48
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 614.809,06
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 219.280,56
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 108.029,70

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    49,9%
  2. 2

    NEO EQUITY HEDGE P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,1%
  4. 4

    NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,5%
  6. 6

    FUT DI1/F32

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  7. 6 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,51%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,49%0,88%170%
No ano+4,73%10,28%46%
12 meses+9,51%15,64%61%
24 meses+18,04%30,53%59%
36 meses+23,46%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,260047+22,81%+43,75%
ago/20261,241557+21,01%+42,50%
jul/20261,23959+20,81%+40,96%
jun/20261,23216+20,09%+39,27%
mai/20261,236049+20,47%+37,73%
abr/20261,233817+20,25%+36,27%
mar/20261,239216+20,78%+34,80%
fev/20261,228224+19,71%+33,18%
jan/20261,221764+19,08%+31,87%
dez/20251,203144+17,26%+30,35%
nov/20251,19671+16,64%+28,78%
out/20251,17884+14,89%+27,44%
set/20251,161788+13,23%+25,83%
ago/20251,150666+12,15%+24,32%
jul/20251,142341+11,34%+22,89%
jun/20251,131211+10,25%+21,34%
mai/20251,111491+8,33%+20,02%
abr/20251,084943+5,74%+18,67%
mar/20251,086823+5,93%+17,43%
fev/20251,071712+4,45%+16,31%
jan/20251,077116+4,98%+15,17%
dez/20241,048902+2,23%+14,02%
nov/20241,067458+4,04%+12,97%
out/20241,066647+3,96%+12,08%
set/20241,071534+4,44%+11,05%
ago/20241,067477+4,04%+10,13%
jul/20241,065674+3,86%+9,18%
jun/20241,058143+3,13%+8,20%
mai/20241,069398+4,23%+7,35%
abr/20241,076474+4,92%+6,47%
mar/20241,08433+5,68%+5,53%
fev/20241,069035+4,19%+4,66%
jan/20241,058273+3,14%+3,83%
dez/20231,054306+2,76%+2,83%
nov/20231,046842+2,03%+1,92%
out/20231,01433-1,14%+1,00%
set/20231,0260270,00%0,00%
Cota
1,260047
Patrimônio líquido
R$ 75.633.487,96
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
5,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.226.909,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Neo Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 75.842.388,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.