Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 48.953.198/0001-54
Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.086.009,90, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,11%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,2% em debêntures e 24,0% em cotas de fundos, num total de 155 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 107.856.563,39 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures50,2%R$ 63.577.116,71
- Cotas de Fundos24,0%R$ 30.412.855,32
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública9,0%R$ 11.343.443,64
- Operações Compromissadas8,8%R$ 11.179.918,96
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,6%R$ 8.406.599,69
- Outros (4 categorias)1,4%R$ 1.720.555,92
Maiores posições
- 148,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,1%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,2%
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 52,6%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,9%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 71,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,6%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,6%
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 101,5%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 155 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,11%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 56% |
| No ano | +9,64% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,11% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +31,01% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +49,69% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,605773 | +47,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,597981 | +47,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,582985 | +45,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,559133 | +43,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,538251 | +41,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,510739 | +39,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,500992 | +38,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,494357 | +37,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,485519 | +36,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,464648 | +34,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,449388 | +33,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,43337 | +31,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,417611 | +30,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,394996 | +28,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,376805 | +26,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,355421 | +24,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,335434 | +22,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,317683 | +21,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,310331 | +20,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,294975 | +19,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,277709 | +17,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,263217 | +16,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,263524 | +16,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,253113 | +15,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1,23999 | +14,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,225675 | +12,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,211445 | +11,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,197181 | +10,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,18526 | +9,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,175469 | +8,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,163272 | +7,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,150297 | +5,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,138369 | +4,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,122579 | +3,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,111274 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,098332 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,086141 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,605773
- Patrimônio líquido
- R$ 132.086.009,90
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 0,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.256.716,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 132.065.745,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.