Fundo de investimento
Braslight FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 48.966.312/0001-80
Braslight FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 227.445.425,17, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 148.171.492,27 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 226.174.908,07
- Disponibilidades0,0%R$ 80.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 160,0%
ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,7%
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,9%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,3%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,48% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,08% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,567199 | +44,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,553896 | +43,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,537123 | +41,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,518668 | +40,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,501952 | +38,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,486023 | +37,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,470233 | +35,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,452235 | +34,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,437827 | +32,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,421097 | +31,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,403965 | +29,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,389373 | +28,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,371867 | +26,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,355347 | +25,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,339772 | +23,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,322804 | +22,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,308435 | +20,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,293499 | +19,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,280222 | +18,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,268077 | +17,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,255657 | +15,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,242723 | +14,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,232313 | +13,71% | +12,97% |
| out/2024 | 1,222453 | +12,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,211286 | +11,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,201068 | +10,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,190237 | +9,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,179259 | +8,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,169409 | +7,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,159149 | +6,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,148411 | +5,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,13812 | +5,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,128226 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,116419 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,106129 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,095118 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,083734 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,567199
- Patrimônio líquido
- R$ 227.445.425,17
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 188.479.336,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Braslight FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 227.267.223,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.