Fundo de investimento
Abp Ventures Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 48.996.311/0001-89
Abp Ventures Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 15/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.655.954,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,32%, o equivalente a 81% do CDI (15,22% no período), com volatilidade anualizada de 62,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.863.400,25 em 28/10/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 12.654.020,50
Maiores posições
- 133,2%
LH TECH VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 224,0%
CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 313,7%
SEED 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 413,5%
PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 511,7%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,9%
CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 15/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,32%81% do CDI (15,22%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,09% | 0,52% | 18% |
| No ano | +18,60% | 9,89% | 188% |
| 12 meses | +12,32% | 15,22% | 81% |
| 24 meses | +33,60% | 30,07% | 112% |
| 36 meses | +23,64% | 44,64% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.366,356957 | +24,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.365,113479 | +23,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.309,588555 | +18,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.308,349483 | +18,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.299,168974 | +17,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.243,682809 | +12,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.221,213018 | +10,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.201,853963 | +9,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.236,04767 | +12,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.152,102496 | +4,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.225,131856 | +11,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1.228,604965 | +11,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1.206,217491 | +9,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.216,457807 | +10,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.224,608807 | +11,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.040,181322 | -5,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.059,602809 | -3,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.181,915852 | +7,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.189,060986 | +7,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.076,650239 | -2,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.105,96631 | +0,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.035,129956 | -6,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.022,075039 | -7,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1.023,871979 | -7,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1.020,171089 | -7,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.022,735656 | -7,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.021,042758 | -7,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.013,646396 | -7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 998,447471 | -9,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 986,41065 | -10,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.059,794084 | -3,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.059,380851 | -3,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.058,89444 | -3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.322,783212 | +110,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.243,411114 | +103,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1.096,513651 | -0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1.101,489188 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.366,356957
- Patrimônio líquido
- R$ 12.655.954,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 62,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 107.568,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Abp Ventures Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.655.954,14 em 15/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.