Fundo de investimento

Gama Bw Pure Alpha Usd FIF Mult Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.050.708/0001-46

Gama Bw Pure Alpha Usd FIF Mult Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.099.399,11, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,24%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,8% em investimento no exterior, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.086.049,80 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior92,8%R$ 10.492.669,07
  • Títulos Públicos4,5%R$ 513.775,95
  • Cotas de Fundos2,6%R$ 291.205,10
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.003,43

Maiores posições

  1. 1

    GAMA BRID PURE SP F1

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    94,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,24%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,06%0,88%6%
No ano+2,28%10,28%22%
12 meses+11,24%15,64%72%
24 meses+21,58%30,53%71%
36 meses+35,37%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,351021+29,35%+43,75%
ago/20261,350258+29,28%+42,50%
jul/20261,306061+25,05%+40,96%
jun/20261,308412+25,27%+39,27%
mai/20261,290172+23,53%+37,73%
abr/20261,25317+19,98%+36,27%
mar/20261,253269+19,99%+34,80%
fev/20261,25215+19,88%+33,18%
jan/20261,288284+23,34%+31,87%
dez/20251,320907+26,47%+30,35%
nov/20251,262763+20,90%+28,78%
out/20251,275804+22,15%+27,44%
set/20251,236661+18,40%+25,83%
ago/20251,21446+16,28%+24,32%
jul/20251,234528+18,20%+22,89%
jun/20251,20518+15,39%+21,34%
mai/20251,24901+19,58%+20,02%
abr/20251,248828+19,57%+18,67%
mar/20251,219732+16,78%+17,43%
fev/20251,245408+19,24%+16,31%
jan/20251,234313+18,18%+15,17%
dez/20241,24412+19,12%+14,02%
nov/20241,193304+14,25%+12,97%
out/20241,1553+10,61%+12,08%
set/20241,079237+3,33%+11,05%
ago/20241,111174+6,39%+10,13%
jul/20241,158627+10,93%+9,18%
jun/20241,158887+10,96%+8,20%
mai/20241,122804+7,50%+7,35%
abr/20241,123897+7,61%+6,47%
mar/20241,042659-0,17%+5,53%
fev/20241,016849-2,64%+4,66%
jan/20240,964938-7,61%+3,83%
dez/20230,942622-9,75%+2,83%
nov/20230,990586-5,16%+1,92%
out/20231,061495+1,63%+1,00%
set/20231,044460,00%0,00%
Cota
1,351021
Patrimônio líquido
R$ 11.099.399,11
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
12,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.180.074,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gama Bw Pure Alpha Usd FIF Mult Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.063.449,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.