Fundo de investimento
Van Cliff Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.227.741/0001-07
Van Cliff Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.801.099,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,4% em títulos públicos e 33,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.531.418,51 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos41,4%R$ 10.580.616,72
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,8%R$ 8.635.790,69
- Cotas de Fundos19,1%R$ 4.877.230,88
- Debêntures5,6%R$ 1.432.553,67
- Disponibilidades0,0%R$ 433,98
Maiores posições
- 122,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,7%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 55,3%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,9%
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,9%
JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,8%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,2%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,45%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +9,39% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,45% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +26,54% | 30,53% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,358368 | +35,35% | +42,33% |
| ago/2026 | 1,343072 | +33,83% | +41,10% |
| jul/2026 | 1,330376 | +32,56% | +39,57% |
| jun/2026 | 1,314755 | +31,01% | +37,90% |
| mai/2026 | 1,304625 | +30,00% | +36,37% |
| abr/2026 | 1,294327 | +28,97% | +34,92% |
| mar/2026 | 1,281437 | +27,69% | +33,47% |
| fev/2026 | 1,270126 | +26,56% | +31,87% |
| jan/2026 | 1,256819 | +25,23% | +30,57% |
| dez/2025 | 1,241783 | +23,73% | +29,06% |
| nov/2025 | 1,228217 | +22,38% | +27,51% |
| out/2025 | 1,214566 | +21,02% | +26,18% |
| set/2025 | 1,200429 | +19,61% | +24,59% |
| ago/2025 | 1,186887 | +18,26% | +23,09% |
| jul/2025 | 1,174259 | +17,01% | +21,67% |
| jun/2025 | 1,162691 | +15,85% | +20,14% |
| mai/2025 | 1,150241 | +14,61% | +18,84% |
| abr/2025 | 1,136408 | +13,23% | +17,50% |
| mar/2025 | 1,119642 | +11,56% | +16,27% |
| fev/2025 | 1,110002 | +10,60% | +15,16% |
| jan/2025 | 1,10268 | +9,87% | +14,04% |
| dez/2024 | 1,093323 | +8,94% | +12,89% |
| nov/2024 | 1,093484 | +8,96% | +11,85% |
| out/2024 | 1,085586 | +8,17% | +10,97% |
| set/2024 | 1,08031 | +7,65% | +9,95% |
| ago/2024 | 1,073457 | +6,96% | +9,04% |
| jul/2024 | 1,060465 | +5,67% | +8,10% |
| jun/2024 | 1,046234 | +4,25% | +7,13% |
| mai/2024 | 1,037941 | +3,42% | +6,29% |
| abr/2024 | 1,032376 | +2,87% | +5,41% |
| mar/2024 | 1,050508 | +4,68% | +4,49% |
| fev/2024 | 1,039284 | +3,56% | +3,63% |
| jan/2024 | 1,035211 | +3,15% | +2,80% |
| dez/2023 | 1,043401 | +3,97% | +1,82% |
| nov/2023 | 1,01629 | +1,27% | +0,92% |
| out/2023 | 1,003584 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,358368
- Patrimônio líquido
- R$ 25.801.099,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Van Cliff Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.803.070,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.