Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Igaraté XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Prev - Resp Limitada
CNPJ 49.228.291/0001-69
Icatu Vanguarda Igaraté XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.756.465,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,22%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,4% em ações e 22,1% em títulos públicos, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (CNPJ 52.080.688/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações38,4%R$ 77.528.325,75
- Títulos Públicos22,1%R$ 44.529.691,42
- Cotas de Fundos10,7%R$ 21.532.206,85
- Operações Compromissadas10,6%R$ 21.392.641,24
- Valores a receber10,6%R$ 21.381.852,21
- Outros (6 categorias)7,6%R$ 15.401.546,94
Maiores posições
- 119,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,6%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 45,7%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 73,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,3%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 123 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,22%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,40% | 0,88% | 274% |
| No ano | +9,10% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +15,22% | 15,64% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,184426 | +18,53% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,156668 | +15,76% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,163583 | +16,45% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,157656 | +15,86% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,145433 | +14,63% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,156999 | +15,79% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,135502 | +13,64% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,123098 | +12,40% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,114104 | +11,50% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,085625 | +8,65% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,08335 | +8,42% | +4,80% |
| out/2025 | 1,059267 | +6,01% | +3,70% |
| set/2025 | 1,044847 | +4,57% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,028003 | +2,88% | +1,16% |
| jul/2025 | 0,999222 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,184426
- Patrimônio líquido
- R$ 42.756.465,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.227.594,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Igaraté XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Prev - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.926.570,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.