Fundo de investimento
Spectra VI Partners Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.265.669/0001-02
Spectra VI Partners Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.065.739,30, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,16%, o equivalente a 76% do CDI (14,63% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.688.424,88 em 30/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.074.335,81
- Valores a receber0,0%R$ 3.480,56
- Disponibilidades0,0%R$ 900,28
Maiores posições
- 168,1%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 217,7%
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 38,0%
SPECTRA I FF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 43,4%
SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 52,4%
SPECTRA VI INSTITUCIONAL II FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAT RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 60,3%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,16%76% do CDI (14,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,05% | 1,09% | 188% |
| No ano | +6,51% | 9,32% | 70% |
| 12 meses | +11,16% | 14,63% | 76% |
| 24 meses | +19,26% | 29,40% | 66% |
| 36 meses | -15,83% | 43,89% | -36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,46732 | -0,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,437818 | -2,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,434367 | -2,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,418103 | -4,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,467622 | -0,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,474524 | -0,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,462713 | -1,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,40001 | -5,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,377612 | -6,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,427766 | -3,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,357773 | -8,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1,365111 | -7,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,320024 | -10,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,320404 | -10,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,328217 | -10,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,367871 | -7,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,340792 | -9,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,338102 | -9,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,351326 | -8,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,297538 | -12,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,27389 | -13,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,345658 | -8,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,359264 | -8,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,304979 | -11,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,230343 | -16,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,293873 | -12,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,290753 | -12,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,211381 | -18,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,260647 | -14,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,362833 | -7,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,242588 | -15,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,291707 | -12,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,082046 | -26,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,171959 | -20,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,190302 | -19,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,477795 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,46732
- Patrimônio líquido
- R$ 32.065.739,30
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 120.873,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra VI Partners Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.065.739,30 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.