Fundo de investimento

Manager Genoa Capital Vestas S FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.275.185/0001-36

Manager Genoa Capital Vestas S FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.321.807,34, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,97%, o equivalente a 141% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Genoa Capital Vestas S FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 52.930.043,96 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL VESTAS S FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.994.979/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 63.240.164,70
  • Valores a receber0,0%R$ 7.767,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,1%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,97%141% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,05%0,88%576%
No ano+15,89%10,28%155%
12 meses+21,97%15,64%141%
24 meses+45,63%30,53%149%
36 meses+53,83%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026172,312081+53,41%+43,75%
ago/2026164,028438+46,04%+42,50%
jul/2026161,262412+43,57%+40,96%
jun/2026159,77761+42,25%+39,27%
mai/2026156,050211+38,93%+37,73%
abr/2026154,505234+37,56%+36,27%
mar/2026151,538856+34,92%+34,80%
fev/2026156,258191+39,12%+33,18%
jan/2026152,684436+35,94%+31,87%
dez/2025148,688526+32,38%+30,35%
nov/2025148,932619+32,60%+28,78%
out/2025144,948127+29,05%+27,44%
set/2025144,364941+28,53%+25,83%
ago/2025141,269809+25,77%+24,32%
jul/2025137,919803+22,79%+22,89%
jun/2025140,356957+24,96%+21,34%
mai/2025135,705101+20,82%+20,02%
abr/2025136,314938+21,36%+18,67%
mar/2025128,943517+14,80%+17,43%
fev/2025131,998022+17,52%+16,31%
jan/2025130,184295+15,90%+15,17%
dez/2024131,270037+16,87%+14,02%
nov/2024128,624405+14,52%+12,97%
out/2024125,29989+11,56%+12,08%
set/2024120,981684+7,71%+11,05%
ago/2024118,320129+5,34%+10,13%
jul/2024117,188785+4,33%+9,18%
jun/2024117,14668+4,30%+8,20%
mai/2024116,107709+3,37%+7,35%
abr/2024117,619488+4,72%+6,47%
mar/2024114,074552+1,56%+5,53%
fev/2024113,375497+0,94%+4,66%
jan/2024112,291034-0,03%+3,83%
dez/2023114,159916+1,64%+2,83%
nov/2023111,399717-0,82%+1,92%
out/2023111,439009-0,78%+1,00%
set/2023112,3204270,00%0,00%
Cota
172,312081
Patrimônio líquido
R$ 53.321.807,34
Cotistas
26
Volatilidade (12 meses)
7,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.894.089,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Genoa Capital Vestas S FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 53.135.830,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.