Fundo de investimento
Davenham Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.307.581/0001-06
Davenham Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 664.180.151,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,80%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,4% do patrimônio no Sunflower Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 637.750.649,35 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 88,4% do patrimônio no fundo master SUNFLOWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 26.803.603/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 2.391.610.654,75
- Outras aplicações0,1%R$ 1.920.300,00
- Valores a receber0,0%R$ 49.481,15
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.800,26
Maiores posições
- 185,3%
TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 23,5%
VIOLET BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,1%
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 41,2%
TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 50,8%
TM CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,6%
ITAÚ ALGARVE FEEDER AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,6%
SIGULER GUFF ATIVOS JUDICIAIS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,6%
BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,5%
CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,5%
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,80%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +6,99% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +16,80% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | -16,34% | 30,53% | -54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,02857 | -17,81% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,02857 | -17,81% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,023446 | -18,21% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,018905 | -18,58% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,015987 | -18,81% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,011733 | -19,15% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,012673 | -19,08% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,000349 | -20,06% | +30,67% |
| jan/2026 | 0,988039 | -21,04% | +29,38% |
| dez/2025 | 0,961346 | -23,18% | +27,89% |
| nov/2025 | 0,892703 | -28,66% | +26,35% |
| out/2025 | 0,888092 | -29,03% | +25,03% |
| set/2025 | 0,887984 | -29,04% | +23,46% |
| ago/2025 | 0,880622 | -29,63% | +21,97% |
| jul/2025 | 0,866311 | -30,77% | +20,57% |
| jun/2025 | 0,852425 | -31,88% | +19,05% |
| mai/2025 | 0,849055 | -32,15% | +17,76% |
| abr/2025 | 0,837726 | -33,06% | +16,43% |
| mar/2025 | 0,843263 | -32,61% | +15,21% |
| fev/2025 | 0,824998 | -34,07% | +14,11% |
| jan/2025 | 0,827813 | -33,85% | +13,00% |
| dez/2024 | 0,832037 | -33,51% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,170177 | -6,49% | +10,84% |
| out/2024 | 1,183066 | -5,46% | +9,96% |
| set/2024 | 1,198107 | -4,26% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,229498 | -1,75% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,256324 | +0,39% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,225098 | -2,10% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,243382 | -0,64% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,241431 | -0,80% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,275544 | +1,93% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,278121 | +2,14% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,280151 | +2,30% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,281646 | +2,42% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,251385 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,02857
- Patrimônio líquido
- R$ 664.180.151,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 96.522.370,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Davenham Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 664.180.151,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.