Fundo de investimento
Brasilprev Bahia AM Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 49.352.777/0001-04
Brasilprev Bahia AM Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.420.050,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,72%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,0% do patrimônio no Brasilprev Top Estratégia Bahia AM Prev Guará FIC FI Financeiro Mult Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 67.249.258,28 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA BAHIA AM PREV GUARÁ FIC FI FINANCEIRO MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 50.188.567/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 52.824.334,91
- Valores a receber0,2%R$ 110.457,12
- Disponibilidades0,1%R$ 43.111,25
Maiores posições
- 197,0%
BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,9%
BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,72%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +8,19% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,72% | 15,64% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,258578 | +25,31% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,246982 | +24,16% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,234213 | +22,89% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,22111 | +21,58% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,216614 | +21,13% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,209409 | +20,42% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,197357 | +19,22% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,203224 | +19,80% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,187776 | +18,26% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,163346 | +15,83% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,154319 | +14,93% | +14,90% |
| out/2025 | 1,140761 | +13,58% | +13,71% |
| set/2025 | 1,127585 | +12,27% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,106728 | +10,19% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,095436 | +9,07% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,087231 | +8,25% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,073082 | +6,84% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,061579 | +5,70% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,045239 | +4,07% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,035406 | +3,09% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,024246 | +1,98% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,017139 | +1,27% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,012661 | +0,83% | +0,79% |
| out/2024 | 1,004352 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,258578
- Patrimônio líquido
- R$ 54.420.050,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.011.811,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Bahia AM Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 54.401.759,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.