Fundo de investimento

Brasilprev Genoa Capital Cruise II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

CNPJ 49.352.983/0001-14

Brasilprev Genoa Capital Cruise II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.390.060,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,55%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Brasilprev Top Estratégia Genoa Capital Cruise FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 173.228.954,53 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA GENOA CAPITAL CRUISE FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 46.133.958/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 419.052.300,88
  • Valores a receber0,1%R$ 462.521,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 66.455,63

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    98,1%
  2. 2

    BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  3. 2 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,55%112% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,01%0,88%343%
No ano+12,31%10,28%120%
12 meses+17,55%15,64%112%
24 meses+36,27%30,53%119%
36 meses+46,69%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,490953+45,78%+43,75%
ago/20261,447374+41,52%+42,50%
jul/20261,428156+39,64%+40,96%
jun/20261,41389+38,24%+39,27%
mai/20261,389869+35,90%+37,73%
abr/20261,37707+34,64%+36,27%
mar/20261,357744+32,75%+34,80%
fev/20261,373939+34,34%+33,18%
jan/20261,351323+32,13%+31,87%
dez/20251,327477+29,80%+30,35%
nov/20251,32208+29,27%+28,78%
out/20251,297876+26,90%+27,44%
set/20251,287462+25,88%+25,83%
ago/20251,268306+24,01%+24,32%
jul/20251,246511+21,88%+22,89%
jun/20251,250132+22,23%+21,34%
mai/20251,222952+19,58%+20,02%
abr/20251,220119+19,30%+18,67%
mar/20251,180643+15,44%+17,43%
fev/20251,189471+16,30%+16,31%
jan/20251,176126+15,00%+15,17%
dez/20241,175702+14,96%+14,02%
nov/20241,158539+13,28%+12,97%
out/20241,138062+11,27%+12,08%
set/20241,110952+8,62%+11,05%
ago/20241,094141+6,98%+10,13%
jul/20241,084759+6,06%+9,18%
jun/20241,080556+5,65%+8,20%
mai/20241,071531+4,77%+7,35%
abr/20241,074958+5,10%+6,47%
mar/20241,052842+2,94%+5,53%
fev/20241,046499+2,32%+4,66%
jan/20241,040334+1,72%+3,83%
dez/20231,044174+2,09%+2,83%
nov/20231,027713+0,49%+1,92%
out/20231,024128+0,13%+1,00%
set/20231,0227480,00%0,00%
Cota
1,490953
Patrimônio líquido
R$ 221.390.060,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,74%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.832.044,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilprev Genoa Capital Cruise II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 221.546.233,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.