Fundo de investimento
Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.371.212/0001-74
Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.085.197,48, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,25%, o equivalente a -28% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 10,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,6% do patrimônio no Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,5% em cotas de fundos e 39,7% em disponibilidades, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.866.109,66 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,6% do patrimônio no fundo master WARREN VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 58.180.460/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos52,5%R$ 2.181.489,19
- Disponibilidades39,7%R$ 1.646.648,99
- Valores a receber7,8%R$ 324.578,51
Maiores posições
- 152,7%
MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,25%-28% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,75% | 0,67% | -111% |
| No ano | -5,26% | 10,06% | -52% |
| 12 meses | -4,25% | 15,40% | -28% |
| 24 meses | -6,07% | 30,27% | -20% |
| 36 meses | +3,07% | 44,86% | 7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,080934 | +2,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,08908 | +2,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,067469 | +0,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,086879 | +2,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,049015 | -0,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,041125 | -1,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,084869 | +2,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,072675 | +1,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,095779 | +3,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,140918 | +7,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,114019 | +5,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1,122898 | +6,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,111818 | +5,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,128874 | +6,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,159178 | +9,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,127448 | +6,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,176901 | +11,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,1692 | +10,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,171665 | +10,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,202915 | +13,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,191679 | +12,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,255498 | +18,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,218249 | +15,19% | +12,97% |
| out/2024 | 1,167598 | +10,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,15594 | +9,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,150837 | +8,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,143601 | +8,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,134413 | +7,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,125107 | +6,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,117444 | +5,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,107874 | +4,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,100858 | +4,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,091276 | +3,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,083554 | +2,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,075341 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,066334 | +0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 1,057589 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,080934
- Patrimônio líquido
- R$ 4.085.197,48
- Cotistas
- 43
- Volatilidade (12 meses)
- 10,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 564.794,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.085.197,48 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.