Fundo de investimento
One Jus Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 49.386.605/0001-51
One Jus Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.838.748,41, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,99%, o equivalente a 192% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,4% do patrimônio no Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 298.301,17 em 31/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,4% do patrimônio no fundo master BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 54.443.336/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 268.216.875,05
- Valores a receber0,0%R$ 28.375,40
Maiores posições
- 199,3%
BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,4%
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,99%192% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,45% | 0,88% | 166% |
| No ano | +21,42% | 10,28% | 208% |
| 12 meses | +29,99% | 15,64% | 192% |
| 24 meses | +17,78% | 30,53% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,159536 | +17,78% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,142937 | +16,10% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,12712 | +14,49% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,113456 | +13,10% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,08083 | +9,79% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,066906 | +8,37% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,052483 | +6,91% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,045146 | +6,16% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,039511 | +5,59% | +19,74% |
| dez/2025 | 0,954956 | -3,00% | +18,36% |
| nov/2025 | 0,952949 | -3,20% | +16,94% |
| out/2025 | 0,9431 | -4,20% | +15,72% |
| set/2025 | 0,953932 | -3,10% | +14,26% |
| ago/2025 | 0,891994 | -9,39% | +12,88% |
| jul/2025 | 0,896303 | -8,96% | +11,59% |
| jun/2025 | 0,901487 | -8,43% | +10,18% |
| mai/2025 | 0,907099 | -7,86% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,910692 | -7,49% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,913557 | -7,20% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,916207 | -6,93% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,918281 | -6,72% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,922534 | -6,29% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,890858 | -9,51% | +2,58% |
| out/2024 | 0,942641 | -4,25% | +1,77% |
| set/2024 | 0,966572 | -1,82% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,984472 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,159536
- Patrimônio líquido
- R$ 5.838.748,41
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 8,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.794.390,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
One Jus Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.835.510,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.