Fundo de investimento

Luxor Mangalarga II Fundo de Investimento de Ações

CNPJ 49.429.025/0001-02

Luxor Mangalarga II Fundo de Investimento de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Luxor Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 465.130.101,63, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,29%, o equivalente a 15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Fundo de Investimento de Acoes Bdr Nivel I Luxor Lipizzaner Investimento No Exterior, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,4% em investimento no exterior e 11,5% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LUXOR INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 420.571.247,29 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I LUXOR LIPIZZANER INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ 08.969.635/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior78,4%R$ 476.923.383,86
  • Títulos Públicos11,5%R$ 69.732.663,01
  • Cotas de Fundos10,1%R$ 61.724.832,39
  • Valores a receber0,0%R$ 26.972,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.853,60

Maiores posições

  1. 1

    LUXOR FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    78,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  3. 3

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  4. 4

    ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,5%
  6. 6

    GERA CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 7

    GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    TAMBAQUI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,29%15% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,47%0,88%53%
No ano-2,92%10,28%-28%
12 meses+2,29%15,64%15%
24 meses+9,45%30,53%31%
36 meses+32,85%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,641205+35,24%+43,75%
ago/20262,628939+34,61%+42,50%
jul/20262,540937+30,10%+40,96%
jun/20262,551328+30,64%+39,27%
mai/20262,541479+30,13%+37,73%
abr/20262,455519+25,73%+36,27%
mar/20262,384232+22,08%+34,80%
fev/20262,515205+28,79%+33,18%
jan/20262,600239+33,14%+31,87%
dez/20252,720517+39,30%+30,35%
nov/20252,62941+34,63%+28,78%
out/20252,636088+34,98%+27,44%
set/20252,573006+31,75%+25,83%
ago/20252,582045+32,21%+24,32%
jul/20252,62897+34,61%+22,89%
jun/20252,544577+30,29%+21,34%
mai/20252,567837+31,48%+20,02%
abr/20252,378738+21,80%+18,67%
mar/20252,336584+19,64%+17,43%
fev/20252,512772+28,66%+16,31%
jan/20252,548784+30,51%+15,17%
dez/20242,560646+31,11%+14,02%
nov/20242,528948+29,49%+12,97%
out/20242,435662+24,71%+12,08%
set/20242,385832+22,16%+11,05%
ago/20242,413097+23,56%+10,13%
jul/20242,42952+24,40%+9,18%
jun/20242,396584+22,71%+8,20%
mai/20242,263012+15,87%+7,35%
abr/20242,254369+15,43%+6,47%
mar/20242,257294+15,58%+5,53%
fev/20242,197229+12,51%+4,66%
jan/20242,098762+7,46%+3,83%
dez/20232,047095+4,82%+2,83%
nov/20232,010442+2,94%+1,92%
out/20231,90928-2,24%+1,00%
set/20231,9530,00%0,00%
Cota
2,641205
Patrimônio líquido
R$ 465.130.101,63
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
9,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.771.456,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Luxor Mangalarga II Fundo de Investimento de Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 462.318.969,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.