Fundo de investimento

Cadenza High Yield Iq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

CNPJ 49.460.566/0001-95

Cadenza High Yield Iq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.641.382,32, distribuído entre 880 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Cadenza High Yield Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,0% em debêntures e 22,1% em cotas de fundos, num total de 158 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 157.004.062,46 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 49.460.236/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures57,0%R$ 69.252.191,62
  • Cotas de Fundos22,1%R$ 26.882.856,24
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,0%R$ 14.634.028,97
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública7,1%R$ 8.679.260,15
  • Outras aplicações1,0%R$ 1.237.289,54
  • Outros (6 categorias)0,7%R$ 795.333,96

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    57,0%
  2. 2

    AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  3. 3

    MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,3%
  4. 4

    MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  5. 5

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,4%
  10. 10

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 158 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,70%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,70%0,88%80%
No ano+10,22%10,28%99%
12 meses+15,70%15,64%100%
24 meses+30,13%30,53%99%
36 meses+54,85%45,15%121%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,705139+52,32%+43,75%
ago/20261,69324+51,26%+42,50%
jul/20261,67526+49,65%+40,96%
jun/20261,652465+47,62%+39,27%
mai/20261,636697+46,21%+37,73%
abr/20261,612837+44,08%+36,27%
mar/20261,593573+42,36%+34,80%
fev/20261,576347+40,82%+33,18%
jan/20261,566828+39,97%+31,87%
dez/20251,547034+38,20%+30,35%
nov/20251,526676+36,38%+28,78%
out/20251,509935+34,88%+27,44%
set/20251,49278+33,35%+25,83%
ago/20251,473781+31,65%+24,32%
jul/20251,457189+30,17%+22,89%
jun/20251,438955+28,54%+21,34%
mai/20251,422775+27,10%+20,02%
abr/20251,404915+25,50%+18,67%
mar/20251,388223+24,01%+17,43%
fev/20251,372591+22,61%+16,31%
jan/20251,357851+21,30%+15,17%
dez/20241,342758+19,95%+14,02%
nov/20241,339096+19,62%+12,97%
out/20241,329996+18,81%+12,08%
set/20241,320606+17,97%+11,05%
ago/20241,310292+17,05%+10,13%
jul/20241,296701+15,84%+9,18%
jun/20241,27825+14,19%+8,20%
mai/20241,263256+12,85%+7,35%
abr/20241,24657+11,36%+6,47%
mar/20241,229359+9,82%+5,53%
fev/20241,212079+8,28%+4,66%
jan/20241,19687+6,92%+3,83%
dez/20231,177135+5,15%+2,83%
nov/20231,155993+3,27%+1,92%
out/20231,136706+1,54%+1,00%
set/20231,1194350,00%0,00%
Cota
1,705139
Patrimônio líquido
R$ 121.641.382,32
Cotistas
880
Volatilidade (12 meses)
0,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 57.004.902,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cadenza High Yield Iq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 121.947.386,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.