Fundo de investimento

Santander Prev Pb Gratitude Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 49.490.392/0001-03

Santander Prev Pb Gratitude Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.007.652,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.302.920,81 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 29.638.656,30
  • Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.113,24

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    58,1%
  2. 2

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,2%
  3. 3

    SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  5. 5

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    KINEA PREV II XTR RED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,03%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%142%
No ano+9,89%10,28%96%
12 meses+15,03%15,64%96%
24 meses+28,84%30,53%94%
36 meses+40,59%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,411211+40,22%+43,75%
ago/202614,234307+38,49%+42,50%
jul/202614,05326+36,73%+40,96%
jun/202613,910801+35,35%+39,27%
mai/202613,801548+34,28%+37,73%
abr/202613,667343+32,98%+36,27%
mar/202613,480461+31,16%+34,80%
fev/202613,440105+30,77%+33,18%
jan/202613,280039+29,21%+31,87%
dez/202513,113794+27,59%+30,35%
nov/202512,973467+26,23%+28,78%
out/202512,826351+24,80%+27,44%
set/202512,67137+23,29%+25,83%
ago/202512,528135+21,89%+24,32%
jul/202512,382555+20,48%+22,89%
jun/202512,276911+19,45%+21,34%
mai/202512,132304+18,04%+20,02%
abr/202511,987957+16,64%+18,67%
mar/202511,824293+15,05%+17,43%
fev/202511,721521+14,05%+16,31%
jan/202511,61696+13,03%+15,17%
dez/202411,504024+11,93%+14,02%
nov/202411,45111+11,42%+12,97%
out/202411,36032+10,53%+12,08%
set/202411,267696+9,63%+11,05%
ago/202411,185195+8,83%+10,13%
jul/202411,095618+7,96%+9,18%
jun/202410,98635+6,89%+8,20%
mai/202410,921141+6,26%+7,35%
abr/202410,840439+5,47%+6,47%
mar/202410,783767+4,92%+5,53%
fev/202410,701967+4,13%+4,66%
jan/202410,624729+3,37%+3,83%
dez/202310,54768+2,63%+2,83%
nov/202310,426955+1,45%+1,92%
out/202310,311617+0,33%+1,00%
set/202310,2778660,00%0,00%
Cota
14,411211
Patrimônio líquido
R$ 30.007.652,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Gratitude Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.007.528,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.