Fundo de investimento
Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.540.935/0001-50
Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.418.605,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,34%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.571.510,86 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 62.508.438,51
- Disponibilidades0,1%R$ 47.933,95
- Valores a receber0,1%R$ 32.639,00
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.721,98
Maiores posições
- 199,9%
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,34%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,02% | 0,88% | -3% |
| No ano | +11,56% | 10,28% | 112% |
| 12 meses | +13,34% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +47,21% | 30,53% | 155% |
| 36 meses | +44,70% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,464016 | +45,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,464377 | +45,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,464901 | +45,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,465137 | +45,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,464462 | +45,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,463584 | +45,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,462123 | +45,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,321601 | +31,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,318587 | +30,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,312302 | +30,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,306768 | +29,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,302619 | +29,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,28862 | +27,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,291659 | +28,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,291899 | +28,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,291775 | +28,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,291721 | +28,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,976047 | -3,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,977872 | -2,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,979401 | -2,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,980888 | -2,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,98363 | -2,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,985429 | -2,15% | +12,97% |
| out/2024 | 0,986804 | -2,01% | +12,08% |
| set/2024 | 0,988462 | -1,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,994491 | -1,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,994253 | -1,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,991987 | -1,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,989883 | -1,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,902761 | -10,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,902278 | -10,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,904756 | -10,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,907006 | -9,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,909627 | -9,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,91203 | -9,44% | +1,92% |
| out/2023 | 1,004444 | -0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,007051 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,464016
- Patrimônio líquido
- R$ 62.418.605,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 62.419.161,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.