Fundo de investimento

Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 49.633.643/0001-61

Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 496.748.821,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,70%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,2% em debêntures e 20,8% em cotas de fundos, num total de 372 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 451.102.302,76 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures53,2%R$ 304.109.793,72
  • Cotas de Fundos20,8%R$ 118.990.611,68
  • Operações Compromissadas11,1%R$ 63.733.883,02
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,8%R$ 44.608.054,25
  • Títulos Públicos4,6%R$ 26.260.807,16
  • Outros (7 categorias)2,5%R$ 14.174.162,86

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    53,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  5. 5

    ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 372 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,70%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%99%
No ano+9,76%10,28%95%
12 meses+14,70%15,64%94%
24 meses+30,40%30,53%100%
36 meses+48,08%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,518098+46,44%+43,75%
ago/20261,505098+45,19%+42,50%
jul/20261,488732+43,61%+40,96%
jun/20261,469752+41,78%+39,27%
mai/20261,453114+40,17%+37,73%
abr/20261,431142+38,05%+36,27%
mar/20261,415263+36,52%+34,80%
fev/20261,405583+35,59%+33,18%
jan/20261,400044+35,05%+31,87%
dez/20251,383091+33,42%+30,35%
nov/20251,366574+31,82%+28,78%
out/20251,352741+30,49%+27,44%
set/20251,338336+29,10%+25,83%
ago/20251,32354+27,67%+24,32%
jul/20251,308006+26,17%+22,89%
jun/20251,290648+24,50%+21,34%
mai/20251,275796+23,07%+20,02%
abr/20251,260148+21,56%+18,67%
mar/20251,245935+20,19%+17,43%
fev/20251,232405+18,88%+16,31%
jan/20251,219+17,59%+15,17%
dez/20241,203894+16,13%+14,02%
nov/20241,197632+15,53%+12,97%
out/20241,187276+14,53%+12,08%
set/20241,175926+13,43%+11,05%
ago/20241,16415+12,30%+10,13%
jul/20241,152906+11,21%+9,18%
jun/20241,140148+9,98%+8,20%
mai/20241,129206+8,93%+7,35%
abr/20241,118697+7,91%+6,47%
mar/20241,107475+6,83%+5,53%
fev/20241,095479+5,67%+4,66%
jan/20241,084569+4,62%+3,83%
dez/20231,072025+3,41%+2,83%
nov/20231,060686+2,32%+1,92%
out/20231,049101+1,20%+1,00%
set/20231,0366690,00%0,00%
Cota
1,518098
Patrimônio líquido
R$ 496.748.821,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 200.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 496.667.711,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.