Fundo de investimento

Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 49.645.692/0001-14

Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 789.919.790,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em debêntures e 26,4% em cotas de fundos, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 183.223.339,10 em 08/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 49.558.667/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures57,7%R$ 578.912.830,70
  • Cotas de Fundos26,4%R$ 264.557.749,78
  • Operações Compromissadas9,2%R$ 92.251.521,35
  • Títulos Públicos3,8%R$ 38.065.043,92
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%R$ 26.135.864,10
  • Outros (5 categorias)0,4%R$ 4.078.091,51

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    58,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,3%
  3. 3

    ABS CRÉDITO PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,8%
  5. 5

    IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  7. 7

    RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 173 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,89%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+9,90%10,28%96%
12 meses+14,89%15,64%95%
24 meses+30,51%30,53%100%
36 meses+47,83%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,581254+46,17%+43,75%
ago/20261,569107+45,05%+42,50%
jul/20261,551798+43,45%+40,96%
jun/20261,532533+41,67%+39,27%
mai/20261,512289+39,79%+37,73%
abr/20261,489033+37,64%+36,27%
mar/20261,47831+36,65%+34,80%
fev/20261,46711+35,62%+33,18%
jan/20261,455982+34,59%+31,87%
dez/20251,438804+33,00%+30,35%
nov/20251,422311+31,48%+28,78%
out/20251,4091+30,26%+27,44%
set/20251,394629+28,92%+25,83%
ago/20251,37628+27,22%+24,32%
jul/20251,360616+25,77%+22,89%
jun/20251,342259+24,08%+21,34%
mai/20251,324619+22,45%+20,02%
abr/20251,307695+20,88%+18,67%
mar/20251,295471+19,75%+17,43%
fev/20251,281849+18,49%+16,31%
jan/20251,266666+17,09%+15,17%
dez/20241,25181+15,72%+14,02%
nov/20241,245533+15,14%+12,97%
out/20241,235171+14,18%+12,08%
set/20241,224457+13,19%+11,05%
ago/20241,211585+12,00%+10,13%
jul/20241,198639+10,80%+9,18%
jun/20241,183834+9,43%+8,20%
mai/20241,174807+8,60%+7,35%
abr/20241,16484+7,68%+6,47%
mar/20241,156949+6,95%+5,53%
fev/20241,144666+5,81%+4,66%
jan/20241,129673+4,43%+3,83%
dez/20231,116618+3,22%+2,83%
nov/20231,104656+2,11%+1,92%
out/20231,092508+0,99%+1,00%
set/20231,0817930,00%0,00%
Cota
1,581254
Patrimônio líquido
R$ 789.919.790,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 256.142.904,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 789.849.826,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.