Fundo de investimento
Bay Há Long Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 49.651.132/0001-72
Bay Há Long Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.385.810,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,22%, o equivalente a -66% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 164,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.890.778,39 em 28/10/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 40.806.087,40
- Ações0,0%R$ 597,10
Maiores posições
- 188,9%
BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 29,2%
Silverbay Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
FI Participações · Cotas de Fundos
- 32,9%
2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,0%
ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,0%
IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 80,0%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 90,0%
SID NACIONAL ON
Ação ordinária · Ações
- 100,0%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-10,22%-66% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,07% | 0,72% | -9% |
| No ano | -10,21% | 10,11% | -101% |
| 12 meses | -10,22% | 15,46% | -66% |
| 24 meses | -3,14% | 30,34% | -10% |
| 36 meses | +158,25% | 44,93% | 352% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.783,597659 | +158,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.784,774913 | +158,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.982,497947 | +186,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.982,12811 | +186,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 640,382486 | -7,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.986,975032 | +187,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.987,517609 | +187,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.986,433502 | +187,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.986,793981 | +187,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.986,520692 | +187,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.986,484459 | +187,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1.986,538313 | +187,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1.986,682135 | +187,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.986,678261 | +187,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.875,118026 | +171,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.875,781942 | +171,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.835,98768 | +165,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.836,421228 | +165,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.837,648186 | +165,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.837,053949 | +165,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.838,342747 | +166,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.839,493353 | +166,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.840,307471 | +166,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1.840,899849 | +166,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1.841,277 | +166,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.841,391719 | +166,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.842,199919 | +166,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.842,717234 | +166,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.842,107802 | +166,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 640,777134 | -7,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 640,520728 | -7,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 639,796916 | -7,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 643,402098 | -6,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 690,52973 | -0,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 690,520442 | -0,05% | +1,92% |
| out/2023 | 690,407115 | -0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 690,85824 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.783,597659
- Patrimônio líquido
- R$ 40.385.810,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 164,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 88.721,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bay Há Long Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.385.810,41 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.