Fundo de investimento
Bay Sidney Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 49.651.212/0001-28
Bay Sidney Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.586.201,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,81%, o equivalente a -63% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 160,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.038.259,24 em 28/10/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 42.014.443,76
Maiores posições
- 186,4%
BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 210,7%
Silverbay Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
FI Participações · Cotas de Fundos
- 33,9%
2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,0%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,81%-63% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,08% | 0,72% | -11% |
| No ano | -9,85% | 10,11% | -97% |
| 12 meses | -9,81% | 15,46% | -63% |
| 24 meses | -1,72% | 30,34% | -6% |
| 36 meses | +164,17% | 44,93% | 365% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.629,629418 | +164,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.630,95432 | +164,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.805,202049 | +192,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.804,512335 | +192,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 616,102366 | -0,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.809,39472 | +193,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.809,514726 | +193,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.807,88416 | +193,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.808,250414 | +193,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.807,747922 | +193,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.807,428218 | +193,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1.807,274269 | +192,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1.807,176127 | +192,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.806,976065 | +192,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.688,375479 | +173,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.689,072688 | +173,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.653,168026 | +168,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.657,837619 | +168,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.659,020679 | +168,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.658,177023 | +168,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.659,350704 | +169,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.660,465969 | +169,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.661,209056 | +169,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1.661,67713 | +169,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1.661,757615 | +169,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.658,126829 | +168,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.658,894196 | +168,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.659,282742 | +168,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.658,243856 | +168,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 574,883422 | -6,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 574,541143 | -6,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 573,614874 | -7,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 574,475587 | -6,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 615,970465 | -0,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 616,123776 | -0,12% | +1,92% |
| out/2023 | 616,227572 | -0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 616,846364 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.629,629418
- Patrimônio líquido
- R$ 41.586.201,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 160,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 87.249,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bay Sidney Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.586.201,13 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.