Fundo de investimento

Amalfi Sant´andrea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 49.754.766/0001-50

Amalfi Sant´andrea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.630.100,16, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,32%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 12.866.221,39 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 28.242.975,58
  • Valores a receber0,1%R$ 14.192,51

Maiores posições

  1. 1

    SPECIALE SPECIAL SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  2. 2

    BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,2%
  3. 3

    SPECIALE JIVE III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    SPECIALE SELEZIONE SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  5. 5

    SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    MULTICONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    SPECIALE MULTIMERCADO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,32%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%74%
No ano+11,31%10,28%110%
12 meses+16,32%15,64%104%
24 meses+14,17%30,53%46%
36 meses+24,94%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,338586+24,80%+43,75%
ago/20261,329958+24,00%+42,50%
jul/20261,309221+22,07%+40,96%
jun/20261,291687+20,43%+39,27%
mai/20261,279778+19,32%+37,73%
abr/20261,267216+18,15%+36,27%
mar/20261,245651+16,14%+34,80%
fev/20261,238685+15,49%+33,18%
jan/20261,213726+13,16%+31,87%
dez/20251,202574+12,12%+30,35%
nov/20251,185109+10,49%+28,78%
out/20251,173939+9,45%+27,44%
set/20251,160411+8,19%+25,83%
ago/20251,15073+7,29%+24,32%
jul/20251,137535+6,06%+22,89%
jun/20251,1255+4,94%+21,34%
mai/20251,116147+4,06%+20,02%
abr/20251,10415+2,95%+18,67%
mar/20251,098208+2,39%+17,43%
fev/20251,077931+0,50%+16,31%
jan/20251,078888+0,59%+15,17%
dez/20241,07353+0,09%+14,02%
nov/20241,061531-1,03%+12,97%
out/20241,054102-1,72%+12,08%
set/20241,158294+7,99%+11,05%
ago/20241,17242+9,31%+10,13%
jul/20241,162506+8,39%+9,18%
jun/20241,149648+7,19%+8,20%
mai/20241,137061+6,01%+7,35%
abr/20241,146667+6,91%+6,47%
mar/20241,161108+8,26%+5,53%
fev/20241,139793+6,27%+4,66%
jan/20241,115351+3,99%+3,83%
dez/20231,122127+4,62%+2,83%
nov/20231,083952+1,06%+1,92%
out/20231,07308+0,05%+1,00%
set/20231,0725480,00%0,00%
Cota
1,338586
Patrimônio líquido
R$ 29.630.100,16
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,00%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.609.413,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amalfi Sant´andrea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.630.100,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.