Fundo de investimento
Speciale Multimercado Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.299.958/0001-82
Speciale Multimercado Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.166.088,12, distribuído entre 165 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,59%, o equivalente a 93% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/08/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 78.848.847,13
- Valores a receber0,0%R$ 8.363,55
Maiores posições
- 124,9%
CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,5%
GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,0%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,4%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,6%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,5%
SPX HORNET EQUITY HEDGE PORTOFINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,1%
SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,59%93% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,81% | 0,88% | 321% |
| No ano | +9,59% | 10,28% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,13814 | +12,94% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,106981 | +9,84% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,077736 | +6,94% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,079684 | +7,14% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,06468 | +5,65% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,054345 | +4,62% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,031144 | +2,32% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,088038 | +7,96% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,067857 | +5,96% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,03852 | +3,05% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,020562 | +1,27% | +1,05% |
| out/2025 | 1,007771 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,13814
- Patrimônio líquido
- R$ 76.166.088,12
- Cotistas
- 165
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 69.594.828,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Multimercado Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 76.109.514,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.