Fundo de investimento
Asa Zaftra CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 49.760.930/0001-32
Asa Zaftra CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.943.778,08, distribuído entre 94 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,89%, o equivalente a 185% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,6% do patrimônio no Asa Zaftra Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,3% em investimento no exterior e 17,4% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 17.836.165,36 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,6% do patrimônio no fundo master ASA ZAFTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 49.760.534/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior72,3%R$ 22.678.349,92
- Cotas de Fundos17,4%R$ 5.464.757,11
- Títulos Públicos10,3%R$ 3.228.893,22
- Valores a receber0,0%R$ 8.660,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 125,9%
ZAFTRA FUND CLAS B2
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 217,4%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,6%
ZAFTRA FUND CLAS B3
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 414,3%
ZAFTRA FUND CLAS B4
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 510,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 610,1%
ZAFTRA FUND CLAS B1
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 73,5%
ZAFTRA FUND CLAS B6
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,0%
ZAFTRA FUND CLAS B5
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 8 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,89%185% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +13,74% | 10,28% | 134% |
| 12 meses | +28,89% | 15,64% | 185% |
| 24 meses | +43,66% | 30,53% | 143% |
| 36 meses | +58,44% | 45,15% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,700084 | +57,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,686673 | +55,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,66949 | +54,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,646356 | +52,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,577735 | +45,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,529051 | +41,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,490955 | +37,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,571666 | +45,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,514313 | +39,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,494683 | +38,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,461844 | +35,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,445848 | +33,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,324483 | +22,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,318997 | +21,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,290172 | +19,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,29066 | +19,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,264993 | +16,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,242764 | +14,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,187008 | +9,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,186451 | +9,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,191316 | +10,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,184016 | +9,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,171234 | +8,25% | +12,97% |
| out/2024 | 1,166498 | +7,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,174643 | +8,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,183409 | +9,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,185916 | +9,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,162872 | +7,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,133743 | +4,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,133979 | +4,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,13282 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,138952 | +5,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,13727 | +5,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,165618 | +7,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,160502 | +7,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,115882 | +3,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,081986 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,700084
- Patrimônio líquido
- R$ 32.943.778,08
- Cotistas
- 94
- Volatilidade (12 meses)
- 9,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.465.715,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Zaftra CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.930.854,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.