Fundo de investimento

Acesso Kinea Atlas II Mult - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 49.836.187/0001-57

Acesso Kinea Atlas II Mult - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.453.757,43, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Kinea Atlas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,5% em títulos públicos e 22,7% em cotas de fundos, num total de 234 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.450.795,75 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.762.315/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,5%R$ 564.702.117,38
  • Cotas de Fundos22,7%R$ 275.424.307,42
  • Operações Compromissadas14,3%R$ 174.107.884,78
  • Ações11,1%R$ 135.153.566,11
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,5%R$ 42.581.320,39
  • Outros (7 categorias)1,8%R$ 22.359.239,82

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,4%
  2. 2

    KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,5%
  4. 4

    KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,6%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  7. 7

    KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  10. 10

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  11. 10 maiores de 234 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,76%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,88%154%
No ano+7,86%10,28%76%
12 meses+15,76%15,64%101%
24 meses+30,84%30,53%101%
36 meses+44,56%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,082874+41,49%+43,75%
ago/202614,882594+39,61%+42,50%
jul/202614,62367+37,18%+40,96%
jun/202614,657414+37,50%+39,27%
mai/202614,410307+35,18%+37,73%
abr/202614,348578+34,60%+36,27%
mar/202613,827821+29,72%+34,80%
fev/202614,382727+34,92%+33,18%
jan/202614,248085+33,66%+31,87%
dez/202513,984034+31,18%+30,35%
nov/202513,853523+29,96%+28,78%
out/202513,662086+28,16%+27,44%
set/202513,386422+25,58%+25,83%
ago/202513,02898+22,22%+24,32%
jul/202513,002227+21,97%+22,89%
jun/202512,896194+20,98%+21,34%
mai/202512,641608+18,59%+20,02%
abr/202512,165357+14,12%+18,67%
mar/202511,864262+11,30%+17,43%
fev/202512,117946+13,68%+16,31%
jan/202512,245015+14,87%+15,17%
dez/202412,196415+14,41%+14,02%
nov/202412,174305+14,21%+12,97%
out/202411,758753+10,31%+12,08%
set/202411,704541+9,80%+11,05%
ago/202411,52734+8,14%+10,13%
jul/202411,460468+7,51%+9,18%
jun/202411,161663+4,71%+8,20%
mai/202411,115825+4,28%+7,35%
abr/202411,060783+3,76%+6,47%
mar/202411,32589+6,25%+5,53%
fev/202411,13684+4,47%+4,66%
jan/202411,090656+4,04%+3,83%
dez/202311,069505+3,84%+2,83%
nov/202310,783741+1,16%+1,92%
out/202310,781089+1,14%+1,00%
set/202310,6599320,00%0,00%
Cota
15,082874
Patrimônio líquido
R$ 7.453.757,43
Cotistas
24
Volatilidade (12 meses)
4,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 745.808,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Kinea Atlas II Mult - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.464.295,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.