Fundo de investimento
Daycoval Ans Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.851.069/0001-18
Daycoval Ans Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.319.304,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,0% em cotas de fundos e 25,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.229.863,41 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos39,0%R$ 5.149.239,78
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,6%R$ 3.381.306,67
- Debêntures20,4%R$ 2.697.862,95
- Títulos Públicos15,0%R$ 1.977.017,41
- Valores a receber0,0%R$ 2.567,36
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 124,1%
DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 315,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 414,9%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,9%
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,8%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,7%
BCO SOFISA SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,6%
BCO MERCANTIL BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,4%
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,56% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,68% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,20% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,467888 | +41,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,454334 | +40,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,43857 | +39,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,42085 | +37,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,404202 | +35,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,387285 | +34,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,373763 | +32,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,360226 | +31,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,347159 | +30,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,330852 | +28,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,314186 | +27,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,301834 | +25,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,286527 | +24,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,270287 | +22,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,255489 | +21,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,24016 | +19,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,227339 | +18,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,214154 | +17,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,202256 | +16,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,191483 | +15,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,180521 | +14,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,168838 | +12,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,159316 | +12,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,150716 | +11,21% | +12,08% |
| set/2024 | 1,140677 | +10,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,131942 | +9,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,122851 | +8,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,113531 | +7,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,105419 | +6,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,097256 | +6,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,088238 | +5,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,079832 | +4,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,071746 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,062038 | +2,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,053121 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,044256 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,034733 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,467888
- Patrimônio líquido
- R$ 13.319.304,62
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.222.914,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Ans Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.312.149,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.