Fundo de investimento

Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP LP - Resp Limitada

CNPJ 53.802.999/0001-59

Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.259.015.750,08, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,48%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,5% em debêntures, num total de 301 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.826.000.379,42 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF44,8%R$ 1.045.319.699,32
  • Debêntures25,5%R$ 594.261.741,00
  • Cotas de Fundos25,5%R$ 594.084.182,65
  • Operações Compromissadas4,2%R$ 97.964.233,80
  • Títulos de Crédito Privado0,1%R$ 1.895.735,48
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 51.935,69

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    25,3%
  2. 2

    DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,2%
  4. 4

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  5. 5

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  6. 6

    BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  7. 7

    BCO MERCANTIL BRASIL SA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 301 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,48%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+10,88%10,28%106%
12 meses+16,48%15,64%105%
24 meses+32,36%30,53%106%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,361231+35,11%+32,86%
ago/20261,348593+33,85%+31,71%
jul/20261,332961+32,30%+30,28%
jun/20261,315584+30,58%+28,72%
mai/20261,299532+28,98%+27,29%
abr/20261,283508+27,39%+25,94%
mar/20261,270256+26,08%+24,58%
fev/20261,255702+24,63%+23,09%
jan/20261,242984+23,37%+21,88%
dez/20251,227672+21,85%+20,47%
nov/20251,212127+20,31%+19,02%
out/20251,199213+19,03%+17,78%
set/20251,184019+17,52%+16,30%
ago/20251,168644+15,99%+14,90%
jul/20251,154669+14,60%+13,57%
jun/20251,139371+13,09%+12,14%
mai/20251,126355+11,79%+10,93%
abr/20251,112672+10,44%+9,68%
mar/20251,100373+9,21%+8,53%
fev/20251,088814+8,07%+7,50%
jan/20251,077214+6,92%+6,45%
dez/20241,065098+5,71%+5,38%
nov/20241,057066+4,92%+4,41%
out/20241,048127+4,03%+3,58%
set/20241,037999+3,02%+2,63%
ago/20241,028452+2,08%+1,78%
jul/20241,018463+1,09%+0,91%
jun/20241,0075290,00%0,00%
Cota
1,361231
Patrimônio líquido
R$ 2.259.015.750,08
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 877.091.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.253.055.611,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.