Fundo de investimento

Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 49.889.989/0001-25

Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 296.175.325,99, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,28%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - Ci Multi - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,6% em títulos públicos e 16,1% em cotas de fundos, num total de 140 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 236.579.989,31 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 46.414.949/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos66,6%R$ 202.051.588,75
  • Cotas de Fundos16,1%R$ 48.861.297,85
  • Operações Compromissadas12,1%R$ 36.804.781,23
  • Ações1,7%R$ 5.035.785,15
  • Opções - Posições titulares1,3%R$ 3.918.554,70
  • Outros (6 categorias)2,2%R$ 6.667.922,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,0%
  3. 3

    GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,3%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  7. 7

    OPD IDI/FWC6

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,8%
  8. 8

    OPD IDI/FW8F

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,8%
  9. 9

    OPD IDI/NVHB

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,3%
  10. 10

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  11. 10 maiores de 140 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,28%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,94%0,88%335%
No ano+12,80%10,28%124%
12 meses+18,28%15,64%117%
24 meses+37,84%30,53%124%
36 meses+49,26%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,533353+48,33%+43,75%
ago/20261,489596+44,10%+42,50%
jul/20261,469025+42,11%+40,96%
jun/20261,453964+40,65%+39,27%
mai/20261,427648+38,11%+37,73%
abr/20261,413579+36,75%+36,27%
mar/20261,392663+34,72%+34,80%
fev/20261,408134+36,22%+33,18%
jan/20261,385213+34,00%+31,87%
dez/20251,359404+31,51%+30,35%
nov/20251,353022+30,89%+28,78%
out/20251,327407+28,41%+27,44%
set/20251,316431+27,35%+25,83%
ago/20251,296323+25,40%+24,32%
jul/20251,273209+23,17%+22,89%
jun/20251,276314+23,47%+21,34%
mai/20251,247686+20,70%+20,02%
abr/20251,244148+20,36%+18,67%
mar/20251,203527+16,43%+17,43%
fev/20251,212056+17,25%+16,31%
jan/20251,197952+15,89%+15,17%
dez/20241,197006+15,80%+14,02%
nov/20241,179117+14,07%+12,97%
out/20241,158097+12,03%+12,08%
set/20241,130353+9,35%+11,05%
ago/20241,112452+7,62%+10,13%
jul/20241,101844+6,59%+9,18%
jun/20241,097055+6,13%+8,20%
mai/20241,087296+5,18%+7,35%
abr/20241,090228+5,47%+6,47%
mar/20241,067029+3,22%+5,53%
fev/20241,060054+2,55%+4,66%
jan/20241,053388+1,90%+3,83%
dez/20231,057237+2,28%+2,83%
nov/20231,039627+0,57%+1,92%
out/20231,035483+0,17%+1,00%
set/20231,0337140,00%0,00%
Cota
1,533353
Patrimônio líquido
R$ 296.175.325,99
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
3,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.538.735,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 296.024.980,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.