Fundo de investimento
Asa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.947.453/0001-19
Asa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 985.560.037,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,40%, o equivalente a 143% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 368.947.087,67 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 554.080.112,44
- Valores a receber0,0%R$ 37.833,93
Maiores posições
- 148,0%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 229,9%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 39,3%
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,3%
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,9%
ASA FIC FIDC D1 RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,8%
ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,8%
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,40%143% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
| No ano | +18,51% | 10,28% | 180% |
| 12 meses | +22,40% | 15,64% | 143% |
| 24 meses | +28,58% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +21,91% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 863,43173 | +22,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 850,691106 | +21,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 830,272492 | +18,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 814,607754 | +16,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 806,612731 | +14,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 792,780025 | +12,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 777,290956 | +10,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 753,39801 | +7,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 743,359859 | +5,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 728,551025 | +3,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 720,971752 | +2,70% | +28,78% |
| out/2025 | 719,456412 | +2,48% | +27,44% |
| set/2025 | 708,138274 | +0,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 705,439433 | +0,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 693,527872 | -1,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 692,088527 | -1,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 688,231598 | -1,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 683,869383 | -2,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 674,055988 | -3,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 671,73623 | -4,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 669,114276 | -4,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 663,598851 | -5,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 664,280531 | -5,38% | +12,97% |
| out/2024 | 663,19034 | -5,53% | +12,08% |
| set/2024 | 666,613801 | -5,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 671,518064 | -4,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 677,946781 | -3,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 683,917905 | -2,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 689,071934 | -1,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 694,250798 | -1,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 702,651983 | +0,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 703,286641 | +0,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 704,097502 | +0,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 705,542592 | +0,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 705,33488 | +0,47% | +1,92% |
| out/2023 | 702,883837 | +0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 702,045883 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 863,43173
- Patrimônio líquido
- R$ 985.560.037,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 497.490.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 984.707.839,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.