Fundo de investimento
Porto Seguro Ipê Rf Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Créd Priv LP Resp Limitada
CNPJ 49.972.274/0001-31
Porto Seguro Ipê Rf Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.506.832,52, distribuído entre 248 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,30%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Porto Ipê II FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.587.374,15 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master PORTO IPÊ II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 49.949.438/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 30.140.186,04
- Valores a receber0,0%R$ 4.398,57
- Disponibilidades0,0%R$ 2.704,57
Maiores posições
- 1100,0%
PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,30%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,01% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,30% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,50% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +47,20% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,567867 | +45,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,555092 | +44,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,539044 | +42,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,519302 | +41,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,502837 | +39,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,481803 | +37,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,464755 | +35,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,452979 | +34,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,442142 | +33,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,425147 | +32,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,408031 | +30,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,393793 | +29,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,376767 | +27,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,359761 | +26,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,344356 | +24,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,326794 | +23,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,31175 | +21,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,296675 | +20,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,283157 | +19,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,270277 | +17,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,257191 | +16,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,243717 | +15,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,233983 | +14,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1,224138 | +13,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,21334 | +12,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,201472 | +11,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,189883 | +10,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,178117 | +9,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,167758 | +8,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,157632 | +7,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,14653 | +6,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,134983 | +5,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,124307 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,111365 | +3,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,100026 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,087708 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,077429 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,567867
- Patrimônio líquido
- R$ 30.506.832,52
- Cotistas
- 248
- Volatilidade (12 meses)
- 0,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.351.534,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Ipê Rf Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Créd Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.488.518,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.