Fundo de investimento
Western Asset Total Credit Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.984.055/0001-72
Western Asset Total Credit Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.625.467,86, distribuído entre 377 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,9% em cotas de fundos e 36,3% em debêntures, num total de 260 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 27.583.946,02 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos42,9%R$ 69.080.573,55
- Debêntures36,3%R$ 58.495.810,27
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,6%R$ 33.201.687,31
- Títulos Públicos0,1%R$ 114.621,03
- Valores a receber0,0%R$ 29.077,61
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 9.191,11
Maiores posições
- 121,3%
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 24,1%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,8%
ABC BRASIL
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,8%
BCO VOLKSWAGEN
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,6%
BANCO INBURSA S
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
BCO TOYOTA BRAS
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
EQUATORIAL MARA
Debênture simples · Debêntures
- 91,4%
Banco Safra
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
BANCO GMAC SA
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 260 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,58%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,58% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,21% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +47,50% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.497,945391 | +45,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.484,79849 | +44,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.469,141197 | +42,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.450,973409 | +41,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.434,893937 | +39,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.417,307323 | +37,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.401,324916 | +36,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.387,274096 | +34,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.374,791129 | +33,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.358,483945 | +32,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.341,959605 | +30,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1.328,538123 | +29,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1.312,387183 | +27,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.296,000462 | +26,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.281,440665 | +24,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.265,380273 | +23,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.251,711694 | +21,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.237,463048 | +20,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.224,185722 | +19,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.212,069218 | +17,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.198,739336 | +16,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.183,898968 | +15,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.176,912946 | +14,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1.168,987506 | +13,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1.159,503402 | +12,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.150,399508 | +11,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.138,483878 | +10,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.128,848503 | +9,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.119,177664 | +8,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.107,055848 | +7,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.095,895137 | +6,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.085,589168 | +5,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.078,038362 | +4,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.065,512721 | +3,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.055,578822 | +2,63% | +1,92% |
| out/2023 | 1.040,755914 | +1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1.028,482893 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.497,945391
- Patrimônio líquido
- R$ 164.625.467,86
- Cotistas
- 377
- Volatilidade (12 meses)
- 0,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 36.884.628,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Total Credit Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 164.577.934,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.