Fundo de investimento
Eletros Mult Fc - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 49.996.708/0001-33
Eletros Mult Fc - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 203.864.636,38, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,14%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 176.965.668,18 em 26/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 202.219.796,72
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 4.237,40
Maiores posições
- 140,1%
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 237,6%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,1%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,14%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +7,80% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +13,14% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +21,39% | 30,53% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 130,266829 | +29,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 129,221273 | +28,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 127,384646 | +26,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 126,974099 | +26,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 125,385306 | +24,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 124,330452 | +23,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 122,524302 | +22,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 124,642743 | +24,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 122,885014 | +22,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 120,839502 | +20,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 119,849758 | +19,35% | +28,78% |
| out/2025 | 118,486571 | +17,99% | +27,44% |
| set/2025 | 116,59862 | +16,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 115,136246 | +14,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 113,507152 | +13,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 113,627478 | +13,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 111,774948 | +11,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 110,808635 | +10,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 109,037889 | +8,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 108,89337 | +8,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 108,646434 | +8,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 108,173877 | +7,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 107,33812 | +6,89% | +12,97% |
| out/2024 | 107,819607 | +7,37% | +12,08% |
| set/2024 | 107,709041 | +7,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 107,316291 | +6,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 106,742988 | +6,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 104,94461 | +4,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 104,073733 | +3,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 104,338472 | +3,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 104,940521 | +4,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 104,278615 | +3,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 103,70425 | +3,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 102,586339 | +2,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 101,556906 | +1,13% | +1,92% |
| out/2023 | 101,304321 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 100,420025 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 130,266829
- Patrimônio líquido
- R$ 203.864.636,38
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 2,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eletros Mult Fc - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 203.797.339,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.