Fundo de investimento

Eletros Ações FI Financeiro - CIC de Ações - Resp Limitada

CNPJ 49.997.061/0001-64

Eletros Ações FI Financeiro - CIC de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 489.007.658,68, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,80%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 560.472.217,65 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 510.734.573,20
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    32,3%
  2. 2

    SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,7%
  3. 3

    ELETROS ITAÚNA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,1%
  4. 4

    PIPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  6. 6

    CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,80%133% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,21%0,88%367%
No ano+8,45%10,28%82%
12 meses+20,80%15,64%133%
24 meses+28,22%30,53%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026141,986273+44,96%+43,75%
ago/2026137,564951+40,45%+42,50%
jul/2026137,409181+40,29%+40,96%
jun/2026134,995026+37,82%+39,27%
mai/2026136,167004+39,02%+37,73%
abr/2026145,842713+48,90%+36,27%
mar/2026147,490347+50,58%+34,80%
fev/2026148,940125+52,06%+33,18%
jan/2026145,144242+48,19%+31,87%
dez/2025130,923002+33,67%+30,35%
nov/2025132,294645+35,07%+28,78%
out/2025123,907816+26,50%+27,44%
set/2025121,888502+24,44%+25,83%
ago/2025117,54103+20,00%+24,32%
jul/2025109,628088+11,93%+22,89%
jun/2025115,888378+18,32%+21,34%
mai/2025114,780674+17,19%+20,02%
abr/2025111,540943+13,88%+18,67%
mar/2025104,585077+6,78%+17,43%
fev/202598,33109+0,39%+16,31%
jan/2025100,925671+3,04%+15,17%
dez/202495,825126-2,17%+14,02%
nov/2024100,921633+3,04%+12,97%
out/2024105,999437+8,22%+12,08%
set/2024107,234072+9,48%+11,05%
ago/2024110,732742+13,05%+10,13%
jul/2024105,104385+7,31%+9,18%
jun/2024101,98268+4,12%+8,20%
mai/2024100,773543+2,89%+7,35%
abr/2024103,610402+5,78%+6,47%
mar/2024107,579282+9,83%+5,53%
fev/2024107,375824+9,63%+4,66%
jan/2024106,255947+8,48%+3,83%
dez/2023110,617004+12,94%+2,83%
nov/2023104,901457+7,10%+1,92%
out/202394,007427-4,02%+1,00%
set/202397,9473690,00%0,00%
Cota
141,986273
Patrimônio líquido
R$ 489.007.658,68
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
17,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 196.998.565,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eletros Ações FI Financeiro - CIC de Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 493.400.874,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.