Fundo de investimento
Santander Pb Valente Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 50.021.462/0001-63
Santander Pb Valente Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.580.349,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,50%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em cotas de fundos e 6,2% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.103.754,57 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,7%R$ 8.914.412,04
- Títulos Públicos6,2%R$ 620.623,25
- Valores a receber4,0%R$ 398.515,22
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 118,8%
VINCI SPECIAL OPPORTUNITIES HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,4%
SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,2%
SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,9%
CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,8%
SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 79,4%
SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,50%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,75% | 0,88% | 200% |
| No ano | +6,65% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,50% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +24,86% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +33,23% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,427411 | +33,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,196143 | +30,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,042019 | +29,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,934602 | +28,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,84371 | +27,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,853455 | +27,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,741856 | +26,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,018849 | +29,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,907195 | +27,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,590559 | +24,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,57365 | +24,66% | +28,78% |
| out/2025 | 12,35364 | +22,48% | +27,44% |
| set/2025 | 12,223303 | +21,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,042806 | +19,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,775274 | +16,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,91854 | +18,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,768069 | +16,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,548372 | +14,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,187815 | +10,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,136768 | +10,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,125906 | +10,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,993702 | +9,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,945193 | +8,52% | +12,97% |
| out/2024 | 10,826964 | +7,35% | +12,08% |
| set/2024 | 10,743352 | +6,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,753749 | +6,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,640698 | +5,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,45152 | +3,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,50586 | +4,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,429297 | +3,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,636881 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,559275 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,517357 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,577611 | +4,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,308284 | +2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 9,985035 | -1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 10,086076 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,427411
- Patrimônio líquido
- R$ 9.580.349,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.196.489,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Valente Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.586.618,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.