Fundo de investimento
G5 Mvt Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 50.067.989/0001-29
G5 Mvt Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.627.617,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,02%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,5% em debêntures e 5,9% em cotas de fundos, num total de 98 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 28.680.604,36 em 01/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,5%R$ 31.201.639,89
- Cotas de Fundos5,9%R$ 2.043.970,97
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 960.635,28
- Títulos Públicos0,7%R$ 256.949,54
- Valores a receber0,0%R$ 15.988,22
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 9.352,23
Maiores posições
- 189,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,8%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,6%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,4%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,9%
G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,0%
DAPFK37
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 98 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,02%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | +7,66% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +11,02% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +19,57% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +29,71% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,314843 | +30,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,309067 | +30,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,293145 | +28,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,278783 | +27,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,265082 | +25,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,257257 | +25,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,254368 | +24,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,266861 | +25,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,255406 | +24,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,22132 | +21,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,218934 | +21,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,20311 | +19,65% | +27,44% |
| set/2025 | 1,20516 | +19,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,184343 | +17,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,166089 | +15,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,169083 | +16,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,150383 | +14,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,136505 | +13,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,109207 | +10,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,088958 | +8,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,081338 | +7,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,066386 | +6,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,08904 | +8,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,092892 | +8,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,096971 | +9,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,09962 | +9,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,088028 | +8,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,066333 | +6,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,072294 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,058597 | +5,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,075692 | +6,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,071918 | +6,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,050154 | +4,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,04859 | +4,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,022736 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,000011 | -0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,005541 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,314843
- Patrimônio líquido
- R$ 34.627.617,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Mvt Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.692.146,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.