Fundo de investimento
XP Bancos FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 50.088.190/0001-19
XP Bancos FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.786.448.395,32, distribuído entre 9.890 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no XP Bancos FI Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 13,1% em títulos públicos, num total de 370 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.880.486.342,00 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.377.390/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF84,2%R$ 6.749.471.887,89
- Títulos Públicos13,1%R$ 1.047.292.862,64
- Cotas de Fundos2,8%R$ 220.611.113,76
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 82.601,93
- Valores a receber0,0%R$ 51.772,21
- Disponibilidades0,0%R$ 1.999,99
Maiores posições
- 113,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,5%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,2%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,0%
NU FINANCEIRA D
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,9%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,3%
BCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,0%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,9%
BANCO ABC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,8%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 370 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,46% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,64% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,538863 | +44,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,52564 | +42,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,509344 | +41,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,49107 | +39,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,474536 | +38,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,458931 | +36,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,443359 | +35,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,425926 | +33,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,41189 | +32,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,395639 | +30,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,378846 | +29,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,364493 | +27,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,347482 | +26,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,331238 | +24,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,316076 | +23,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,299675 | +21,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,285507 | +20,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,271142 | +19,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,258114 | +17,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,246002 | +16,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,233807 | +15,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,221445 | +14,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,210422 | +13,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,200931 | +12,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1,189654 | +11,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,179589 | +10,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,169025 | +9,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,158173 | +8,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,148615 | +7,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,138852 | +6,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,12857 | +5,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,118853 | +4,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,109712 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,098624 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,088424 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1,078407 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,067616 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,538863
- Patrimônio líquido
- R$ 1.786.448.395,32
- Cotistas
- 9.890
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 277.680.085,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Bancos FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.787.391.792,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.