Fundo de investimento

Mandarim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.098.608/0001-79

Mandarim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.656.419,73, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,66%, o equivalente a 75% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,8% em cotas de fundos e 5,6% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 55.991.274,36 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,8%R$ 26.424.502,45
  • Títulos Públicos5,6%R$ 1.700.111,11
  • Valores a receber5,0%R$ 1.504.425,38
  • Debêntures1,5%R$ 464.950,65
  • Disponibilidades0,0%R$ 15.000,01

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,3%
  2. 2

    MM2 SUBCLASSE DE INVESTIMENTO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,1%
  3. 3

    TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  7. 7

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    SUBCLASSE TURIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,66%75% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,10%0,83%254%
No ano+6,54%10,23%64%
12 meses+11,66%15,58%75%
24 meses+22,58%30,47%74%
36 meses+32,13%45,08%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,380725+32,03%+43,75%
ago/20261,352321+29,31%+42,50%
jul/20261,333799+27,54%+40,96%
jun/20261,320048+26,22%+39,27%
mai/20261,326038+26,80%+37,73%
abr/20261,33362+27,52%+36,27%
mar/20261,316219+25,86%+34,80%
fev/20261,338722+28,01%+33,18%
jan/20261,32302+26,51%+31,87%
dez/20251,295961+23,92%+30,35%
nov/20251,291176+23,46%+28,78%
out/20251,26789+21,24%+27,44%
set/20251,252622+19,78%+25,83%
ago/20251,236549+18,24%+24,32%
jul/20251,207673+15,48%+22,89%
jun/20251,226448+17,27%+21,34%
mai/20251,209819+15,68%+20,02%
abr/20251,190255+13,81%+18,67%
mar/20251,143687+9,36%+17,43%
fev/20251,130956+8,14%+16,31%
jan/20251,12781+7,84%+15,17%
dez/20241,109802+6,12%+14,02%
nov/20241,123905+7,47%+12,97%
out/20241,12717+7,78%+12,08%
set/20241,126401+7,71%+11,05%
ago/20241,126379+7,71%+10,13%
jul/20241,10892+6,04%+9,18%
jun/20241,090509+4,28%+8,20%
mai/20241,088517+4,09%+7,35%
abr/20241,084201+3,67%+6,47%
mar/20241,107617+5,91%+5,53%
fev/20241,09881+5,07%+4,66%
jan/20241,09406+4,62%+3,83%
dez/20231,09976+5,16%+2,83%
nov/20231,074177+2,71%+1,92%
out/20231,036292-0,91%+1,00%
set/20231,0457960,00%0,00%
Cota
1,380725
Patrimônio líquido
R$ 25.656.419,73
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.307.895,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mandarim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.660.259,05 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.