Fundo de investimento

Manager Central Real Estate I Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 50.269.909/0001-18

Manager Central Real Estate I Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.947.757,67, distribuído entre 67 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,42%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Manager Central Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Ci Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.585.623,91 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master MANAGER CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 49.490.879/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 33.050.140,54
  • Valores a receber0,0%R$ 8.561,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    98,7%
  2. 2

    SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,42%35% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,48%0,88%-397%
No ano+5,71%10,28%56%
12 meses+5,42%15,64%35%
24 meses+3,50%30,53%11%
36 meses+10,50%45,15%23%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026112,860324+9,50%+43,75%
ago/2026116,927947+13,44%+42,50%
jul/2026116,508055+13,04%+40,96%
jun/2026116,061922+12,60%+39,27%
mai/2026121,143905+17,53%+37,73%
abr/2026120,714619+17,12%+36,27%
mar/2026120,212895+16,63%+34,80%
fev/2026125,289982+21,56%+33,18%
jan/2026125,336844+21,60%+31,87%
dez/2025106,765639+3,58%+30,35%
nov/2025116,539185+13,07%+28,78%
out/2025111,329894+8,01%+27,44%
set/2025108,943654+5,70%+25,83%
ago/2025107,053983+3,86%+24,32%
jul/2025106,967737+3,78%+22,89%
jun/2025114,604148+11,19%+21,34%
mai/2025114,368101+10,96%+20,02%
abr/2025114,040527+10,64%+18,67%
mar/2025113,663706+10,28%+17,43%
fev/2025112,120465+8,78%+16,31%
jan/2025111,816789+8,48%+15,17%
dez/2024108,235919+5,01%+14,02%
nov/2024106,53349+3,36%+12,97%
out/2024106,092694+2,93%+12,08%
set/2024106,099691+2,94%+11,05%
ago/2024109,044536+5,79%+10,13%
jul/2024108,866363+5,62%+9,18%
jun/2024106,089626+2,93%+8,20%
mai/2024105,885575+2,73%+7,35%
abr/2024106,245049+3,08%+6,47%
mar/2024106,4826+3,31%+5,53%
fev/2024106,091803+2,93%+4,66%
jan/2024105,728979+2,58%+3,83%
dez/2023105,18543+2,05%+2,83%
nov/2023104,533507+1,42%+1,92%
out/2023103,960842+0,86%+1,00%
set/2023103,0724420,00%0,00%
Cota
112,860324
Patrimônio líquido
R$ 10.947.757,67
Cotistas
67
Volatilidade (12 meses)
21,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.155,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Central Real Estate I Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.947.610,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.