Fundo de investimento

Alpha FIF Mult Créd Priv- Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.324.347/0001-68

Alpha FIF Mult Créd Priv- Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.466.651,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,20%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,2% em títulos públicos e 17,3% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 53.327.637,46 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,2%R$ 45.006.394,87
  • Operações Compromissadas17,3%R$ 10.487.878,80
  • Cotas de Fundos8,5%R$ 5.168.046,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.581,50
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,2%
  3. 3

    ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  5. 5

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  7. 7

    RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,20%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,42%0,88%276%
No ano+7,35%10,28%71%
12 meses+12,20%15,64%78%
24 meses+18,53%30,53%61%
36 meses+23,37%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,395468+25,03%+43,75%
ago/20263,315296+22,08%+42,50%
jul/20263,257573+19,96%+40,96%
jun/20263,244536+19,48%+39,27%
mai/20263,30935+21,86%+37,73%
abr/20263,335302+22,82%+36,27%
mar/20263,257584+19,96%+34,80%
fev/20263,311392+21,94%+33,18%
jan/20263,232889+19,05%+31,87%
dez/20253,162944+16,47%+30,35%
nov/20253,20073+17,86%+28,78%
out/20253,095526+13,99%+27,44%
set/20253,057553+12,59%+25,83%
ago/20253,026337+11,44%+24,32%
jul/20253,000158+10,48%+22,89%
jun/20253,050037+12,31%+21,34%
mai/20252,98115+9,78%+20,02%
abr/20252,887317+6,32%+18,67%
mar/20252,825862+4,06%+17,43%
fev/20252,74845+1,21%+16,31%
jan/20252,741556+0,95%+15,17%
dez/20242,719695+0,15%+14,02%
nov/20242,80831+3,41%+12,97%
out/20242,814012+3,62%+12,08%
set/20242,836364+4,45%+11,05%
ago/20242,86458+5,48%+10,13%
jul/20242,850867+4,98%+9,18%
jun/20242,771098+2,04%+8,20%
mai/20242,80935+3,45%+7,35%
abr/20242,764308+1,79%+6,47%
mar/20242,829088+4,18%+5,53%
fev/20242,836903+4,47%+4,66%
jan/20242,819202+3,81%+3,83%
dez/20232,847432+4,85%+2,83%
nov/20232,766447+1,87%+1,92%
out/20232,698867-0,62%+1,00%
set/20232,7156340,00%0,00%
Cota
3,395468
Patrimônio líquido
R$ 62.466.651,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alpha FIF Mult Créd Priv- Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 62.577.216,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.