Fundo de investimento

Tpre II Agressivo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 50.423.703/0001-09

Tpre II Agressivo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.709.742,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,22%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,0% em títulos públicos e 28,7% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.764.803,12 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos34,0%R$ 2.674.401,75
  • Cotas de Fundos28,7%R$ 2.258.253,63
  • Operações Compromissadas24,2%R$ 1.904.422,07
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,3%R$ 495.004,25
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,8%R$ 378.931,63
  • Outros (4 categorias)1,9%R$ 148.928,30

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,3%
  3. 3

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,3%
  4. 4

    VINCI WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,22%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%142%
No ano+9,43%10,28%92%
12 meses+15,22%15,64%97%
24 meses+25,58%30,53%84%
36 meses+39,00%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026146,087224+38,42%+43,75%
ago/2026144,290942+36,71%+42,50%
jul/2026143,010862+35,50%+40,96%
jun/2026141,425044+34,00%+39,27%
mai/2026140,31591+32,95%+37,73%
abr/2026140,685668+33,30%+36,27%
mar/2026138,938329+31,64%+34,80%
fev/2026139,392827+32,07%+33,18%
jan/2026137,263892+30,06%+31,87%
dez/2025133,493352+26,48%+30,35%
nov/2025132,237177+25,29%+28,78%
out/2025130,048532+23,22%+27,44%
set/2025128,420729+21,68%+25,83%
ago/2025126,791316+20,13%+24,32%
jul/2025124,678763+18,13%+22,89%
jun/2025124,446675+17,91%+21,34%
mai/2025123,58096+17,09%+20,02%
abr/2025122,194056+15,78%+18,67%
mar/2025120,11244+13,81%+17,43%
fev/2025118,841183+12,60%+16,31%
jan/2025118,36483+12,15%+15,17%
dez/2024117,188173+11,04%+14,02%
nov/2024117,311675+11,15%+12,97%
out/2024117,157506+11,01%+12,08%
set/2024116,43229+10,32%+11,05%
ago/2024116,32726+10,22%+10,13%
jul/2024114,097799+8,11%+9,18%
jun/2024112,676102+6,76%+8,20%
mai/2024112,100728+6,21%+7,35%
abr/2024111,8327+5,96%+6,47%
mar/2024113,039642+7,10%+5,53%
fev/2024112,286872+6,39%+4,66%
jan/2024111,417524+5,57%+3,83%
dez/2023111,432627+5,58%+2,83%
nov/2023108,750297+3,04%+1,92%
out/2023105,110085-0,41%+1,00%
set/2023105,5415450,00%0,00%
Cota
146,087224
Patrimônio líquido
R$ 9.709.742,89
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.871.786,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tpre II Agressivo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.736.471,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.