Fundo de investimento
G5 F Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 50.506.812/0001-81
G5 F Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.710.965,31, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,06%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Legacy Capital Alpha G5 CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 11.358.728,21 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL ALPHA G5 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 50.206.566/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 17.166.394,57
- Disponibilidades0,1%R$ 25.143,75
- Valores a receber0,0%R$ 3.776,86
Maiores posições
- 1100,0%
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,06%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,17% | 0,88% | 247% |
| No ano | +2,35% | 10,28% | 23% |
| 12 meses | +8,06% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +25,10% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +21,20% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,24807 | +24,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,221621 | +21,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,211091 | +20,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,264815 | +26,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,255196 | +25,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,214087 | +21,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,175531 | +17,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,280096 | +27,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,246193 | +24,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,219434 | +21,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,20546 | +20,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,197029 | +19,43% | +27,44% |
| set/2025 | 1,174494 | +17,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,15503 | +15,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,140864 | +13,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,151324 | +14,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,104618 | +10,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,083205 | +8,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,025564 | +2,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,037061 | +3,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,08243 | +8,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,043188 | +4,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,052975 | +5,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,030246 | +2,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1,057358 | +5,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,997671 | -0,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,015069 | +1,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,986451 | -1,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,999861 | -0,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,996129 | -0,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,045694 | +4,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,028724 | +2,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,047049 | +4,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,044985 | +4,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,016012 | +1,37% | +1,92% |
| out/2023 | 0,953239 | -4,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,002245 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,24807
- Patrimônio líquido
- R$ 14.710.965,31
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 12,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 F Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.822.406,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.