Fundo de investimento
Fundo Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.620.572/0001-41
Fundo Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 724.434.748,77, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,13%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,2% do patrimônio no Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,2% em títulos públicos e 26,0% em cotas de fundos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 601.993.201,04 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 87,2% do patrimônio no fundo master MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.892.341/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,2%R$ 4.413.911.396,09
- Cotas de Fundos26,0%R$ 1.757.141.714,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,3%R$ 423.158.589,87
- Debêntures2,5%R$ 171.790.541,93
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.328,03
Maiores posições
- 140,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,0%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 324,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 50,8%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,6%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,6%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,5%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,13%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 151% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +16,13% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +27,51% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +41,26% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.469,968811 | +40,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.450,753982 | +38,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.433,702972 | +37,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.416,057357 | +35,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.407,322637 | +34,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.401,542352 | +34,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.384,757528 | +32,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.374,697951 | +31,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.358,192812 | +30,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.331,215565 | +27,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.317,476015 | +26,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1.298,086227 | +24,25% | +27,44% |
| set/2025 | 1.280,934701 | +22,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.265,825623 | +21,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.246,70258 | +19,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.240,24951 | +18,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.229,316619 | +17,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.215,82104 | +16,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.195,933492 | +14,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.185,821896 | +13,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.179,476672 | +12,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.160,301013 | +11,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.164,571384 | +11,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1.160,648157 | +11,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1.154,261691 | +10,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.152,860122 | +10,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.138,586047 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.124,077999 | +7,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.116,513207 | +6,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.108,554087 | +6,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.110,982056 | +6,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.103,044505 | +5,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.094,64161 | +4,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.090,498233 | +4,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.072,063226 | +2,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1.044,787137 | 0,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1.044,748687 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.469,968811
- Patrimônio líquido
- R$ 724.434.748,77
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 2,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 609.958,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 725.028.472,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.