Fundo de investimento
Fundo Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.625.158/0001-25
Fundo Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.724.591.836,44, distribuído entre 45 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,16%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,4% do patrimônio no Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,2% em títulos públicos e 26,0% em cotas de fundos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.880.423.199,04 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,4% do patrimônio no fundo master MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.892.341/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,2%R$ 4.413.911.396,09
- Cotas de Fundos26,0%R$ 1.757.141.714,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,3%R$ 423.158.589,87
- Debêntures2,5%R$ 171.790.541,93
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.328,03
Maiores posições
- 140,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,0%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 324,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 50,8%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,6%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,6%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,5%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,16%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 133% |
| No ano | +10,37% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,16% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +26,89% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +38,99% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.444,490843 | +38,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.427,886588 | +36,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.411,204204 | +35,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.394,073001 | +33,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.384,344933 | +32,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.370,832507 | +31,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.354,576493 | +29,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.340,166981 | +28,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.325,673857 | +26,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.308,766194 | +25,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.296,081825 | +24,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1.281,916773 | +22,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1.266,797735 | +21,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.254,383222 | +20,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.239,157771 | +18,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.229,834217 | +17,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.219,324019 | +16,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.208,781851 | +15,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.190,674299 | +14,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.181,701069 | +13,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.171,677282 | +12,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.154,079375 | +10,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.155,302715 | +10,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1.150,507215 | +10,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1.143,46836 | +9,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.138,379228 | +9,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.129,701017 | +8,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.117,736254 | +7,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.114,157446 | +6,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.103,097859 | +5,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.103,576354 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.095,463854 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.088,220135 | +4,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.079,991106 | +3,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.065,732112 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1.047,792623 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1.044,163358 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.444,490843
- Patrimônio líquido
- R$ 1.724.591.836,44
- Cotistas
- 45
- Volatilidade (12 meses)
- 1,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 443.983.256,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.724.544.421,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.