Fundo de investimento
Prince Family Security Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.625.251/0001-30
Prince Family Security Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.803.781,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,87%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,3% em cotas de fundos e 15,3% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.742.867,47 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos76,3%R$ 18.913.322,62
- Operações Compromissadas15,3%R$ 3.785.962,00
- Títulos Públicos4,3%R$ 1.061.939,24
- Debêntures3,1%R$ 770.827,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 252.709,85
Maiores posições
- 121,2%
ATENA PREVIDÊNCIA FIE TIPO 2 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,2%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 321,2%
SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
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- 415,3%
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- 56,2%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 64,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,2%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 83,1%
DEB
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- 91,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
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- 101,2%
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,87%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,80% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,87% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,86% | 30,53% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,396221 | +39,07% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,38427 | +37,88% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,369689 | +36,42% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,352828 | +34,75% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,340169 | +33,48% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,325453 | +32,02% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,311718 | +30,65% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,299425 | +29,43% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,287121 | +28,20% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,271626 | +26,66% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,257848 | +25,28% | +26,35% |
| out/2025 | 1,243706 | +23,88% | +25,03% |
| set/2025 | 1,230215 | +22,53% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,215527 | +21,07% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,200733 | +19,60% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,188216 | +18,35% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,176488 | +17,18% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,163921 | +15,93% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,149133 | +14,46% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,137384 | +13,29% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,126983 | +12,25% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,114576 | +11,01% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,109825 | +10,54% | +10,84% |
| out/2024 | 1,101984 | +9,76% | +9,96% |
| set/2024 | 1,092373 | +8,80% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,083478 | +7,92% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,073889 | +6,96% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,06341 | +5,92% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,05538 | +5,12% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,046541 | +4,24% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,038769 | +3,46% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,030209 | +2,61% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,022037 | +1,80% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,012825 | +0,88% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,003991 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,396221
- Patrimônio líquido
- R$ 25.803.781,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prince Family Security Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.793.749,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.